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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

睿远均衡价值三年持有混合C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.61% ，个人投资者持有 7.12亿份，占总份额的 99.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.04
  • 0.61
  • 7.12
  • 99.39
  • 7.16
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 0.58
  • 9.08
  • 99.42
  • 9.13
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 10.24
  • 99.57
  • 10.28
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 11.43
  • 99.60
  • 11.47
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 12.37
  • 99.62
  • 12.42
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 13.22
  • 99.62
  • 13.27
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.61
  • 12.42
  • 99.39
  • 12.49
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 11.92
  • 99.48
  • 11.98
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.50
  • 10.76
  • 99.50
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.53
  • 9.81
  • 99.47
  • 9.86
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.65
  • 7.89
  • 99.35
  • 7.95
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.16
  • 4.18
  • 98.84
  • 4.23

睿远均衡价值三年持有混合C 报告期末总份额 5.83亿份，比上期增加 -18.62%， 期末净资产 9.40亿元，比上期增加 -21.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.04
  • 1.38
  • 5.83
  • -18.62
  • 9.40
  • 2025-12-31
  • 0.07
  • 0.70
  • 7.16
  • -8.15
  • 12.00
  • 2025-09-30
  • 0.08
  • 1.42
  • 7.79
  • -14.67
  • 13.11
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.61
  • 9.13
  • -5.91
  • 12.89
  • 2025-03-31
  • 0.15
  • 0.72
  • 9.71
  • -5.59
  • 13.40
  • 2024-12-31
  • 0.09
  • 0.88
  • 10.28
  • -7.09
  • 13.43
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 11.07
  • -3.54
  • 15.16
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 11.47
  • -3.54
  • 13.53
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.60
  • 11.90
  • -4.22
  • 13.48
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.51
  • 12.42
  • -3.13
  • 13.96
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.54
  • 12.82
  • -3.38
  • 15.46
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.35
  • 13.27
  • -1.82
  • 16.90
  • 2023-03-31
  • 1.69
  • 0.67
  • 13.51
  • 8.18
  • 18.23
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.00
  • 12.49
  • 1.75
  • 16.68
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 12.28
  • 2.48
  • 15.10
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 0.00
  • 11.98
  • 4.21
  • 17.95
  • 2022-03-31
  • 0.68
  • 0.00
  • 11.50
  • 6.32
  • 15.26
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 10.81
  • 3.48
  • 17.88
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.00
  • 10.45
  • 5.97
  • 16.68
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 0.00
  • 9.86
  • 8.61
  • 17.19
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 0.00
  • 9.08
  • 14.29
  • 15.08
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 0.00
  • 7.95
  • 16.92
  • 12.80
  • 2020-09-30
  • 2.57
  • 0.00
  • 6.80
  • 60.66
  • 9.34
  • 2020-06-30
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