- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
诺德安盈 的基金机构持有 5.87亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 5.87
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.87
- 2024-12-31
- 5.88
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.88
- 2024-06-30
- 14.64
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 14.65
- 2023-12-31
- 14.64
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 14.65
- 2023-06-30
- 14.64
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 14.65
- 2022-12-31
- 14.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.64
- 2022-06-30
- 14.64
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 14.65
- 2021-12-31
- 5.79
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.53
- 0.02
- 90.47
- 0.02
- 2020-12-31
- 4.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.00
诺德安盈 报告期末总份额 12.21亿份，比上期增加 107.88%， 期末净资产 12.45亿元，比上期增加 105.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 6.33
- 0.00
- 12.21
- 107.88
- 12.45
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.87
- -0.01
- 6.05
- 2025-06-30
- 0.97
- 0.98
- 5.87
- -0.17
- 6.06
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- -0.00
- 6.01
- 2024-12-31
- 5.88
- 0.50
- 5.88
- 1,064.80
- 6.01
- 2024-09-30
- 0.00
- 14.14
- 0.50
- -96.55
- 0.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.65
- -0.00
- 15.02
- 2024-03-31
- 0.57
- 0.57
- 14.65
- 0.00
- 15.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.65
- 0.01
- 14.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.65
- -0.00
- 15.00
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 14.65
- 0.04
- 14.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 0.00
- 14.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.03
- 15.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.65
- -0.01
- 15.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.65
- 0.01
- 15.09
- 2022-03-31
- 23.59
- 14.74
- 14.64
- 152.58
- 14.93
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.80
- 0.02
- 6.10
- 2021-09-30
- 11.59
- 5.81
- 5.80
- 27,800.46
- 6.04
- 2021-06-30
- 0.56
- 0.54
- 0.02
- 693.04
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.01
- 4.01
- 0.00
- -99.93
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.00
- 4.00
- -20.00
- 4.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.00
- 5.00
- --
- 4.95