- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国金惠安利率债C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 5.14亿份，占总份额的 99.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.15
- 5.14
- 99.85
- 5.15
- 2024-12-31
- 0.07
- 0.83
- 8.56
- 99.17
- 8.63
- 2024-06-30
- 0.25
- 3.62
- 6.71
- 96.38
- 6.96
- 2023-12-31
- 0.33
- 57.16
- 0.25
- 42.84
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.19
- 22.84
- 0.64
- 77.16
- 0.82
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.13
- 99.89
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.68
- 91.81
- 0.06
- 8.19
- 0.74
- 2021-12-31
- 1.16
- 94.46
- 0.07
- 5.54
- 1.23
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
国金惠安利率债C 报告期末总份额 3.28亿份，比上期增加 -36.33%， 期末净资产 3.80亿元，比上期增加 -38.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.91
- 3.78
- 3.28
- -36.33
- 3.80
- 2025-06-30
- 3.20
- 4.41
- 5.15
- -19.02
- 6.16
- 2025-03-31
- 7.44
- 9.71
- 6.35
- -26.35
- 7.44
- 2024-12-31
- 14.29
- 18.72
- 8.63
- -33.93
- 10.32
- 2024-09-30
- 21.77
- 15.67
- 13.06
- 87.54
- 14.95
- 2024-06-30
- 11.05
- 8.32
- 6.96
- 64.31
- 7.93
- 2024-03-31
- 7.23
- 3.56
- 4.24
- 635.44
- 4.74
- 2023-12-31
- 0.31
- 0.36
- 0.58
- -8.16
- 0.63
- 2023-09-30
- 1.41
- 1.61
- 0.63
- -23.87
- 0.67
- 2023-06-30
- 1.47
- 0.71
- 0.82
- 1,122.22
- 0.88
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.21
- 0.07
- -48.52
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.83
- 1.65
- 0.13
- -86.11
- 0.14
- 2022-09-30
- 0.75
- 0.55
- 0.94
- 27.23
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.62
- 1.10
- 0.74
- -39.70
- 0.76
- 2022-03-31
- 1.05
- 1.06
- 1.23
- -0.14
- 1.25
- 2021-12-31
- 6.16
- 4.97
- 1.23
- 2,543.09
- 1.28
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.11
- 0.05
- 17.97
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.04
- -14.81
- 0.04
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.16
- 0.05
- -67.92
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.11
- 0.14
- 15.62
- 0.14
- 2020-09-30
- 0.15
- 0.29
- 0.12
- -52.15
- 0.12
- 2020-06-30
- 1.92
- 1.77
- 0.26
- --
- 0.26