- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008788
- 基金简称 融通中债1-3年国开行债券指数C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 融通中债1-3年国开行债券指数C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 许富强
- 成立日期 2020-05-22
- 成立规模 1.03亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.15亿份（2022-03-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 融通基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于待偿期限为1至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作； 或运用杠杆原理进行回购交易等。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
许富强 上任时间：2020-05-22
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 融通通跃一年定开债券发起式
- 3.71%
- -8.32%
- 5.29%
- 2021-09-27~至今
- 融通通恒63个月定开债券A
- 6.85%
- -2.06%
- 3.65%
- 2020-08-07~至今
- 融通通恒63个月定开债券C
- --%
- -2.06%
- 0.00%
- 2020-08-07~至今
- 融通中债1-3年国开行债券指数A
- 9.92%
- 16.74%
- 4.70%
- 2020-05-22~至今
- 融通中债1-3年国开行债券指数C
- 7.34%
- 16.74%
- 3.50%
- 2020-05-22~至今
- 融通增鑫债券
- 6.77%
- 8.05%
- 2.71%
- 2019-12-30~至今
- 融通增润三个月定开债券发起式
- 9.73%
- 10.82%
- 3.64%
- 2019-11-08~至今
- 融通增享纯债债券
- 7.92%
- 10.82%
- 2.98%
- 2019-11-08~至今
- 融通通鑫灵活配置混合
- 34.83%
- 2.87%
- 7.62%
- 2018-05-18~至今
- 融通通宸债券
- 24.14%
- 2.87%
- 5.46%
- 2018-05-18~至今
- 融通可转债A
- 36.91%
- 2.87%
- 8.02%
- 2018-05-18~至今
- 融通可转债C
- 34.70%
- 2.87%
- 7.59%
- 2018-05-18~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- 0.10%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.49%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.6340%2七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-10.14%3近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
-16.14%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-32.97%5近一年收益率
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39.70%4近一年收益率
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华富可转债债券
005793
21.87%5近一年收益率