- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方骏元中短期利率债债券 的基金机构持有 22.58亿份，占总份额的 99.85% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.58
- 99.85
- 0.03
- 0.15
- 22.61
- 2023-12-31
- 10.04
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 10.05
- 2023-06-30
- 15.15
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 15.17
- 2022-12-31
- 10.66
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 10.68
- 2022-06-30
- 10.84
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 10.87
- 2021-12-31
- 9.47
- 99.68
- 0.03
- 0.32
- 9.50
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 13.96
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.96
- 2020-06-30
- 33.18
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 33.20
南方骏元中短期利率债债券 报告期末总份额 27.78亿份，比上期增加 22.83%， 期末净资产 28.50亿元，比上期增加 23.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.49
- 6.33
- 27.78
- 22.83
- 28.50
- 2024-06-30
- 6.74
- 8.71
- 22.61
- -8.01
- 23.04
- 2024-03-31
- 19.44
- 4.90
- 24.58
- 144.64
- 25.03
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.08
- 10.05
- 2.54
- 10.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 5.37
- 9.80
- -35.38
- 9.93
- 2023-06-30
- 10.43
- 0.98
- 15.17
- 165.33
- 15.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.97
- 5.72
- -46.50
- 5.81
- 2022-12-31
- 4.97
- 0.01
- 10.68
- 86.62
- 10.81
- 2022-09-30
- 0.50
- 5.64
- 5.72
- -47.31
- 5.78
- 2022-06-30
- 1.27
- 0.83
- 10.87
- 4.25
- 10.97
- 2022-03-31
- 0.94
- 0.02
- 10.42
- 9.67
- 10.69
- 2021-12-31
- 8.55
- 0.96
- 9.50
- 395.19
- 10.12
- 2021-09-30
- 1.93
- 0.01
- 1.92
- 44,111.72
- 2.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- -99.92
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.99
- 9.74
- 5.21
- -62.70
- 5.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 6.44
- 13.96
- -31.56
- 14.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 12.80
- 20.40
- -38.56
- 20.26
- 2020-06-30
- 32.55
- 9.91
- 33.20
- --
- 33.09