- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
同泰恒利纯债A 的基金机构持有 3.48亿份，占总份额的 84.69% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 15.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 3.48
- 84.69
- 0.63
- 15.31
- 4.11
- 2024-12-31
- 14.22
- 95.43
- 0.68
- 4.57
- 14.90
- 2024-06-30
- 14.13
- 98.64
- 0.19
- 1.36
- 14.32
- 2023-12-31
- 6.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.82
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.07
- 99.62
- 0.00
- 0.38
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.07
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.07
- 2021-12-31
- 0.07
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.23
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.15
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
同泰恒利纯债A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -80.51%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 -80.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.11
- 3.42
- 0.80
- -80.51
- 0.83
- 2025-06-30
- 0.61
- 30.88
- 4.11
- -88.03
- 4.33
- 2025-03-31
- 22.69
- 3.21
- 34.38
- 130.69
- 38.02
- 2024-12-31
- 7.54
- 11.29
- 14.90
- -20.10
- 19.01
- 2024-09-30
- 11.04
- 6.71
- 18.65
- 30.22
- 26.70
- 2024-06-30
- 15.45
- 2.62
- 14.32
- 858.64
- 23.61
- 2024-03-31
- 1.84
- 7.16
- 1.49
- -78.08
- 2.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 8.23
- 6.82
- -54.70
- 9.12
- 2023-09-30
- 28.54
- 13.49
- 15.05
- 4,736,654.03
- 19.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.00
- -99.56
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.07
- -45.37
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.13
- -42.87
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.05
- 0.23
- 54.81
- 0.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.00
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- 23,104.20
- 0.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -45.03
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- --
- 0.00