- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中加1-3年政金债指数 的基金机构持有 33.43亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 33.43
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 33.43
- 2025-06-30
- 5.40
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 5.41
- 2024-12-31
- 6.03
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 6.04
- 2024-06-30
- 1.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.21
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.03
- 57.01
- 0.02
- 42.99
- 0.05
- 2022-12-31
- 2.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 2022-06-30
- 2.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 2021-12-31
- 7.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.13
- 2021-06-30
- 28.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.58
- 2020-12-31
- 48.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.99
中加1-3年政金债指数 报告期末总份额 32.70亿份，比上期增加 -2.19%， 期末净资产 35.82亿元，比上期增加 -1.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 18.05
- 18.78
- 32.70
- -2.19
- 35.82
- 2025-12-31
- 29.75
- 0.07
- 33.43
- 788.70
- 36.38
- 2025-09-30
- 0.19
- 1.84
- 3.76
- -30.46
- 4.10
- 2025-06-30
- 0.07
- 0.99
- 5.41
- -14.48
- 5.90
- 2025-03-31
- 0.50
- 0.22
- 6.33
- 4.69
- 6.85
- 2024-12-31
- 0.20
- 5.49
- 6.04
- -46.66
- 6.57
- 2024-09-30
- 10.05
- 0.00
- 11.33
- 782.82
- 12.10
- 2024-06-30
- 1.08
- 0.00
- 1.28
- 516.26
- 1.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.01
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.00
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.58
- 0.42
- 0.21
- 289.34
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.05
- 158.85
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.02
- 2.02
- 0.02
- -98.98
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.92
- 2.02
- -31.24
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 0.00
- 3.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.19
- 2.94
- -58.81
- 3.02
- 2021-12-31
- 1.97
- 13.43
- 7.13
- -61.66
- 7.30
- 2021-09-30
- 1.98
- 11.97
- 18.59
- -34.95
- 18.86
- 2021-06-30
- 0.89
- 15.01
- 28.58
- -33.06
- 28.71
- 2021-03-31
- 0.60
- 6.89
- 42.69
- -12.85
- 42.90
- 2020-12-31
- 12.92
- 3.00
- 48.99
- 25.39
- 49.45
- 2020-09-30
- 48.59
- 12.02
- 39.07
- --
- 39.02