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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浙商惠盈纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

浙商惠盈纯债C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -64.36%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -64.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.02
  • -64.36
  • 0.02
  • 2025-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.05
  • 112.66
  • 0.05
  • 2025-03-31
  • 2.40
  • 2.37
  • 0.02
  • 1,394.97
  • 0.03
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 696.93
  • 0.00
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.25
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.90
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -86.97
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 165.65
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.51
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 81.01
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.81
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 4.57
  • 4.56
  • 0.00
  • 180.89
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.03
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -45.60
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -71.49
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.00
  • -92.50
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.17
  • 0.03
  • 66.35
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.02
  • 845.30
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.68
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • -74.79
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 42.43
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 0.50
  • 0.00
  • -39.00
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 760.43
  • 0.01
  • 2019-12-31
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