- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
蜂巢添益纯债A 的基金机构持有 14.45亿份，占总份额的 99.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 1.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.45
- 99.00
- 0.15
- 1.00
- 14.60
- 2024-12-31
- 14.40
- 98.90
- 0.16
- 1.10
- 14.56
- 2024-06-30
- 14.58
- 97.79
- 0.33
- 2.21
- 14.91
- 2023-12-31
- 14.45
- 98.75
- 0.18
- 1.25
- 14.64
- 2023-06-30
- 0.49
- 68.36
- 0.23
- 31.64
- 0.72
- 2022-12-31
- 1.91
- 88.01
- 0.26
- 11.99
- 2.16
- 2022-06-30
- 4.95
- 98.72
- 0.06
- 1.28
- 5.02
- 2021-12-31
- 4.93
- 99.20
- 0.04
- 0.80
- 4.97
- 2021-06-30
- 4.93
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.93
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
蜂巢添益纯债A 报告期末总份额 14.50亿份，比上期增加 -0.68%， 期末净资产 14.87亿元，比上期增加 -0.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.41
- 0.51
- 14.50
- -0.68
- 14.87
- 2025-06-30
- 0.23
- 0.16
- 14.60
- 0.48
- 15.01
- 2025-03-31
- 0.03
- 0.05
- 14.53
- -0.19
- 14.92
- 2024-12-31
- 0.74
- 0.81
- 14.56
- -0.46
- 14.96
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.38
- 14.62
- -1.89
- 15.02
- 2024-06-30
- 0.41
- 0.08
- 14.91
- 2.28
- 15.60
- 2024-03-31
- 0.13
- 0.19
- 14.58
- -0.43
- 15.36
- 2023-12-31
- 28.83
- 14.58
- 14.64
- 3,679.20
- 15.27
- 2023-09-30
- 0.27
- 0.60
- 0.39
- -45.84
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.60
- 0.57
- 0.72
- 5.46
- 0.73
- 2023-03-31
- 11.07
- 12.56
- 0.68
- -68.68
- 0.68
- 2022-12-31
- 1.72
- 6.11
- 2.16
- -66.98
- 2.16
- 2022-09-30
- 2.25
- 0.71
- 6.56
- 30.68
- 6.92
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.01
- 5.02
- 1.00
- 5.20
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 4.97
- -0.12
- 5.07
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.06
- 4.97
- -0.94
- 5.04
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.02
- 5.02
- 1.75
- 5.22
- 2021-06-30
- 7.89
- 4.96
- 4.93
- 146.67
- 5.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01