- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中加科丰价值精选混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 25.37% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 74.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.03
- 25.37
- 0.08
- 74.63
- 0.10
- 2024-12-31
- 1.04
- 78.92
- 0.28
- 21.08
- 1.32
- 2024-06-30
- 1.58
- 69.36
- 0.70
- 30.64
- 2.27
- 2023-12-31
- 2.93
- 77.88
- 0.83
- 22.12
- 3.77
- 2023-06-30
- 6.34
- 86.56
- 0.98
- 13.44
- 7.32
- 2022-12-31
- 11.42
- 92.55
- 0.92
- 7.45
- 12.34
- 2022-06-30
- 13.97
- 94.97
- 0.74
- 5.03
- 14.71
- 2021-12-31
- 10.07
- 94.19
- 0.62
- 5.81
- 10.69
- 2021-06-30
- 7.46
- 99.10
- 0.07
- 0.90
- 7.53
- 2020-12-31
- 6.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.68
中加科丰价值精选混合 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -8.11%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -6.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -8.11
- 0.11
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.12
- 0.10
- -46.44
- 0.12
- 2025-03-31
- 0.00
- 1.13
- 0.19
- -85.54
- 0.22
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.61
- 1.32
- -31.22
- 1.51
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.36
- 1.92
- -15.43
- 2.17
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.91
- 2.27
- -28.18
- 2.52
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.62
- 3.16
- -16.09
- 3.52
- 2023-12-31
- 0.04
- 2.21
- 3.77
- -36.48
- 4.16
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.51
- 5.93
- -18.93
- 6.55
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.79
- 7.32
- -19.10
- 8.10
- 2023-03-31
- 0.42
- 3.71
- 9.05
- -26.66
- 9.97
- 2022-12-31
- 2.61
- 6.33
- 12.34
- -23.16
- 13.38
- 2022-09-30
- 2.06
- 0.72
- 16.05
- 9.11
- 18.92
- 2022-06-30
- 1.85
- 1.23
- 14.71
- 4.43
- 17.87
- 2022-03-31
- 5.12
- 1.73
- 14.09
- 31.78
- 16.91
- 2021-12-31
- 3.08
- 0.32
- 10.69
- 34.78
- 12.96
- 2021-09-30
- 0.87
- 0.46
- 7.93
- 5.34
- 9.52
- 2021-06-30
- 2.72
- 0.00
- 7.53
- 56.59
- 8.82
- 2021-03-31
- 1.75
- 3.62
- 4.81
- -28.00
- 5.48
- 2020-12-31
- 1.76
- 0.00
- 6.68
- 35.65
- 7.47
- 2020-09-30
- 1.42
- 0.00
- 4.92
- --
- 5.26