- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银添瑞6个月债券A 的基金机构持有 41.49亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 41.49
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 41.51
- 2024-06-30
- 0.24
- 79.26
- 0.06
- 20.74
- 0.31
- 2023-12-31
- 19.02
- 99.63
- 0.07
- 0.37
- 19.09
- 2023-06-30
- 0.22
- 78.13
- 0.06
- 21.87
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.17
- 73.38
- 0.06
- 26.62
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.17
- 73.36
- 0.06
- 26.64
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.15
- 70.89
- 0.06
- 29.11
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.25
- 80.51
- 0.06
- 19.49
- 0.31
- 2020-12-31
- 8.84
- 99.32
- 0.06
- 0.68
- 8.90
- 2020-06-30
- 11.84
- 99.49
- 0.06
- 0.51
- 11.90
- 2019-12-31
- 15.97
- 99.61
- 0.06
- 0.39
- 16.03
中银添瑞6个月债券A 报告期末总份额 76.98亿份，比上期增加 85.46%， 期末净资产 81.31亿元，比上期增加 85.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 58.90
- 23.43
- 76.98
- 85.46
- 81.31
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.51
- 0.00
- 43.94
- 2025-03-31
- 41.51
- 0.00
- 41.51
- 13,378.43
- 43.86
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.00
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.10
- 18.88
- 0.31
- -98.39
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.09
- 0.00
- 20.05
- 2023-09-30
- 18.86
- 0.05
- 19.09
- 6,778.33
- 20.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.00
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.28
- 20.75
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 0.00
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- -0.03
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 0.00
- 0.24
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.23
- 9.32
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- 0.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.21
- -32.02
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.00
- 0.31
- 2021-03-31
- 0.00
- 8.59
- 0.31
- -96.52
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.90
- 0.00
- 8.93
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.00
- 8.90
- -25.21
- 8.97
- 2020-06-30
- 0.00
- 4.13
- 11.90
- -25.77
- 11.96
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- 0.00
- 16.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.03
- --
- 16.04