- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国联睿嘉39个月定开债券A 的基金机构持有 78.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 78.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.68
- 2025-12-31
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2025-06-30
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2024-12-31
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2024-06-30
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2023-12-31
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2023-06-30
- 79.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 2022-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2022-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2021-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2021-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2020-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2020-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
国联睿嘉39个月定开债券A 报告期末总份额 78.68亿份，比上期增加 -0.48%， 期末净资产 82.73亿元，比上期增加 -1.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 18.08
- 18.46
- 78.68
- -0.48
- 82.73
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 83.76
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 83.15
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 82.83
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 82.60
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 81.95
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 81.68
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 81.31
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 81.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 80.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 80.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 80.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.05
- 0.00
- 79.73
- 2023-03-31
- 39.05
- 10.00
- 79.05
- 58.09
- 79.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.79
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.74
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.33
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.94
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- --
- 50.52