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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

诺德短债C 的基金机构持有 4.80亿份，占总份额的 39.66% ，个人投资者持有 7.31亿份，占总份额的 60.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 4.80
  • 39.66
  • 7.31
  • 60.34
  • 12.11
  • 2024-12-31
  • 6.39
  • 37.04
  • 10.87
  • 62.96
  • 17.26
  • 2024-06-30
  • 22.28
  • 44.24
  • 28.08
  • 55.76
  • 50.36
  • 2023-12-31
  • 16.72
  • 39.57
  • 25.54
  • 60.43
  • 42.26
  • 2023-06-30
  • 5.84
  • 34.18
  • 11.25
  • 65.82
  • 17.09
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 98.03
  • 0.04
  • 1.97
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00

诺德短债C 报告期末总份额 7.08亿份，比上期增加 -41.54%， 期末净资产 8.19亿元，比上期增加 -41.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 5.19
  • 10.22
  • 7.08
  • -41.54
  • 8.19
  • 2025-06-30
  • 10.93
  • 9.89
  • 12.11
  • 9.39
  • 13.99
  • 2025-03-31
  • 4.50
  • 10.70
  • 11.07
  • -35.87
  • 12.70
  • 2024-12-31
  • 11.58
  • 27.26
  • 17.26
  • -47.61
  • 19.78
  • 2024-09-30
  • 29.23
  • 46.65
  • 32.94
  • -34.59
  • 37.45
  • 2024-06-30
  • 36.25
  • 40.36
  • 50.36
  • -7.55
  • 57.15
  • 2024-03-31
  • 61.15
  • 48.94
  • 54.47
  • 28.91
  • 61.27
  • 2023-12-31
  • 45.69
  • 27.93
  • 42.26
  • 72.50
  • 47.01
  • 2023-09-30
  • 53.90
  • 46.49
  • 24.50
  • 43.36
  • 26.96
  • 2023-06-30
  • 25.38
  • 11.09
  • 17.09
  • 512.88
  • 18.63
  • 2023-03-31
  • 3.63
  • 2.74
  • 2.79
  • 46.72
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 1.31
  • 0.36
  • 1.90
  • 100.73
  • 2.02
  • 2022-09-30
  • 0.96
  • 0.57
  • 0.95
  • 71.75
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.55
  • 37,715.22
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • -99.75
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
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