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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

上银慧永利中短期债券C 的基金机构持有 2.38亿份，占总份额的 61.51% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 38.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.38
  • 61.51
  • 1.49
  • 38.49
  • 3.87
  • 2024-12-31
  • 0.48
  • 23.45
  • 1.58
  • 76.55
  • 2.07
  • 2024-06-30
  • 6.63
  • 94.43
  • 0.39
  • 5.57
  • 7.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

上银慧永利中短期债券C 报告期末总份额 4.24亿份，比上期增加 9.60%， 期末净资产 4.54亿元，比上期增加 9.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 8.44
  • 8.07
  • 4.24
  • 9.60
  • 4.54
  • 2025-06-30
  • 5.86
  • 8.35
  • 3.87
  • -39.14
  • 4.14
  • 2025-03-31
  • 5.50
  • 1.21
  • 6.36
  • 207.44
  • 6.75
  • 2024-12-31
  • 2.01
  • 3.36
  • 2.07
  • -39.55
  • 2.19
  • 2024-09-30
  • 4.38
  • 7.98
  • 3.42
  • -51.27
  • 3.62
  • 2024-06-30
  • 6.87
  • 0.38
  • 7.02
  • 1,241.29
  • 7.42
  • 2024-03-31
  • 0.60
  • 0.11
  • 0.52
  • 1,766.49
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.03
  • 834.78
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 656.79
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.06
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -29.12
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.06
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.59
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.49
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.08
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -89.12
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.02
  • 246.38
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 140.05
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -35.39
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -39.24
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 46.43
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.03
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