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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

天弘标普500发起(QDII-FOF)C 的基金机构持有 1.37亿份，占总份额的 13.20% ，个人投资者持有 9.03亿份，占总份额的 86.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.37
  • 13.20
  • 9.03
  • 86.80
  • 10.40
  • 2024-12-31
  • 3.27
  • 21.47
  • 11.95
  • 78.53
  • 15.21
  • 2024-06-30
  • 1.58
  • 38.06
  • 2.57
  • 61.94
  • 4.15
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 1.11
  • 98.94
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.09
  • 0.68
  • 98.91
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 9.62
  • 0.47
  • 90.38
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 12.17
  • 0.36
  • 87.83
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 16.35
  • 0.26
  • 83.65
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 20.49
  • 0.19
  • 79.51
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 19.69
  • 0.20
  • 80.31
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 42.28
  • 0.07
  • 57.72
  • 0.12

天弘标普500发起(QDII-FOF)C 报告期末总份额 10.29亿份，比上期增加 -1.00%， 期末净资产 20.99亿元，比上期增加 5.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.05
  • 3.15
  • 10.29
  • -1.00
  • 20.99
  • 2025-06-30
  • 2.85
  • 6.40
  • 10.40
  • -25.45
  • 19.93
  • 2025-03-31
  • 2.50
  • 3.77
  • 13.95
  • -8.31
  • 24.43
  • 2024-12-31
  • 12.92
  • 5.58
  • 15.21
  • 93.26
  • 27.90
  • 2024-09-30
  • 6.52
  • 2.80
  • 7.87
  • 89.48
  • 13.88
  • 2024-06-30
  • 2.84
  • 1.15
  • 4.15
  • 68.97
  • 7.15
  • 2024-03-31
  • 1.91
  • 0.58
  • 2.46
  • 118.86
  • 4.10
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 0.49
  • 1.12
  • 16.38
  • 1.73
  • 2023-09-30
  • 0.77
  • 0.49
  • 0.97
  • 40.56
  • 1.37
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.31
  • 0.69
  • 6.62
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.24
  • 0.64
  • 3.95
  • 0.84
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.33
  • 0.62
  • 1.37
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 0.64
  • 0.61
  • 17.55
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.52
  • 7.68
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.48
  • 17.49
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.19
  • 0.41
  • 4.97
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.20
  • 0.39
  • 28.04
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.31
  • 32.25
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.23
  • -5.25
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.24
  • 7.05
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.23
  • -10.24
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 0.25
  • -12.27
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.12
  • 0.29
  • 144.78
  • 0.26
  • 2019-12-31
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