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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

工银尊享短债债券F 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 4.40% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 95.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.06
  • 4.40
  • 1.28
  • 95.60
  • 1.34
  • 2024-12-31
  • 0.06
  • 4.16
  • 1.35
  • 95.84
  • 1.40
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 4.81
  • 1.27
  • 95.19
  • 1.33
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 5.82
  • 1.02
  • 94.18
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 6.82
  • 1.22
  • 93.18
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 5.63
  • 1.00
  • 94.37
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 64.48
  • 0.35
  • 35.52
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 16.39
  • 0.34
  • 83.61
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.15
  • 99.84
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 17.43
  • 0.00
  • 82.57
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

工银尊享短债债券F 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -19.82%， 期末净资产 1.19亿元，比上期增加 -19.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.11
  • 0.38
  • 1.07
  • -19.82
  • 1.19
  • 2025-06-30
  • 0.29
  • 0.20
  • 1.34
  • 7.00
  • 1.48
  • 2025-03-31
  • 0.26
  • 0.41
  • 1.25
  • -10.88
  • 1.37
  • 2024-12-31
  • 0.50
  • 0.43
  • 1.40
  • 4.87
  • 1.54
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.22
  • 1.34
  • 0.56
  • 1.45
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 1.33
  • -3.71
  • 1.44
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 0.20
  • 1.38
  • 27.49
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.08
  • -3.63
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.49
  • 1.13
  • -14.00
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 0.21
  • 1.31
  • 30.84
  • 1.38
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.29
  • 1.00
  • -5.89
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 1.49
  • 1.06
  • -40.50
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 1.84
  • 1.03
  • 1.79
  • 82.68
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 0.09
  • 0.98
  • 173.60
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.36
  • -12.80
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.24
  • 0.41
  • 14.59
  • 0.43
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.12
  • 0.36
  • 134.96
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.04
  • 0.15
  • 13,087.39
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.50
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.51
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -87.91
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -12.99
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
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  • 0.01
  • 88.39
  • 0.01
  • 2019-09-30
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