- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方贺元利率债A 的基金机构持有 15.70亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.70
- 99.70
- 0.05
- 0.30
- 15.75
- 2023-12-31
- 29.02
- 99.83
- 0.05
- 0.17
- 29.07
- 2023-06-30
- 30.80
- 99.65
- 0.11
- 0.35
- 30.90
- 2022-12-31
- 48.17
- 99.68
- 0.15
- 0.32
- 48.32
- 2022-06-30
- 47.19
- 99.89
- 0.05
- 0.11
- 47.24
- 2021-12-31
- 35.51
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 35.54
- 2021-06-30
- 9.42
- 99.62
- 0.04
- 0.38
- 9.45
- 2020-12-31
- 6.60
- 98.93
- 0.07
- 1.07
- 6.67
- 2020-06-30
- 9.51
- 98.88
- 0.11
- 1.12
- 9.61
- 2019-12-31
- 6.00
- 99.65
- 0.02
- 0.35
- 6.02
南方贺元利率债A 报告期末总份额 10.76亿份，比上期增加 -31.68%， 期末净资产 11.49亿元，比上期增加 -31.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.30
- 6.29
- 10.76
- -31.68
- 11.49
- 2024-06-30
- 0.00
- 4.93
- 15.75
- -23.81
- 16.71
- 2024-03-31
- 1.43
- 9.83
- 20.67
- -28.89
- 21.70
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.97
- 29.07
- -2.61
- 30.17
- 2023-09-30
- 1.07
- 2.12
- 29.85
- -3.41
- 30.76
- 2023-06-30
- 14.96
- 18.25
- 30.90
- -9.61
- 31.72
- 2023-03-31
- 1.20
- 15.32
- 34.19
- -29.24
- 34.89
- 2022-12-31
- 0.06
- 1.25
- 48.32
- -2.40
- 49.10
- 2022-09-30
- 3.34
- 1.07
- 49.50
- 4.79
- 50.83
- 2022-06-30
- 15.28
- 29.59
- 47.24
- -23.26
- 48.99
- 2022-03-31
- 29.30
- 3.28
- 61.56
- 73.21
- 63.30
- 2021-12-31
- 16.68
- 8.07
- 35.54
- 31.93
- 37.06
- 2021-09-30
- 19.58
- 2.09
- 26.94
- 184.98
- 27.79
- 2021-06-30
- 4.84
- 1.32
- 9.45
- 59.34
- 9.81
- 2021-03-31
- 1.42
- 2.16
- 5.93
- -11.02
- 6.09
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 6.67
- -0.02
- 6.79
- 2020-09-30
- 0.02
- 2.96
- 6.67
- -30.64
- 6.75
- 2020-06-30
- 3.21
- 0.57
- 9.61
- 37.92
- 9.77
- 2020-03-31
- 2.96
- 2.01
- 6.97
- 15.78
- 7.24
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.71
- 6.02
- --
- 6.09