- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
建信荣禧一年定期开放债券 的基金机构持有 74.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 74.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 2025-06-30
- 74.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 2024-12-31
- 79.75
- 99.96
- 0.04
- 0.04
- 79.78
- 2024-06-30
- 79.75
- 99.96
- 0.04
- 0.04
- 79.78
- 2023-12-31
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.97
- 2023-06-30
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.97
- 2022-12-31
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.98
- 2022-06-30
- 67.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 2021-12-31
- 67.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 2021-06-30
- 137.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 137.21
- 2020-12-31
- 137.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 137.21
- 2020-06-30
- 6.25
- 99.67
- 0.02
- 0.33
- 6.27
建信荣禧一年定期开放债券 报告期末总份额 79.69亿份，比上期增加 6.26%， 期末净资产 79.73亿元，比上期增加 4.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 27.69
- 23.00
- 79.69
- 6.26
- 79.73
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 76.08
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 75.59
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 75.27
- 2025-03-31
- 75.11
- 79.90
- 74.99
- -6.00
- 75.04
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.78
- 0.00
- 81.73
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.78
- 0.00
- 81.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.78
- 0.00
- 80.71
- 2024-03-31
- 17.86
- 18.06
- 79.78
- -0.24
- 80.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 80.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 81.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 80.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- -0.00
- 80.41
- 2022-12-31
- 64.97
- 52.59
- 79.98
- 18.32
- 80.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.01
- 2021-12-31
- 42.59
- 112.21
- 67.59
- -50.74
- 67.63
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 140.75
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 139.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 139.03
- 2020-12-31
- 137.21
- 6.26
- 137.21
- 2,088.15
- 138.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.37
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.33
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- --
- 6.31