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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

建信荣禧一年定期开放债券 的基金机构持有 137.21亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 137.21
  • 100.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 137.21
  • 2020-06-30
  • 6.25
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.27

建信荣禧一年定期开放债券 报告期末总份额 137.21亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 139.03亿元,比上期增加 0.64%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 137.21
  • 0.00
  • 139.03
  • 2020-12-31
  • 137.21
  • 6.26
  • 137.21
  • 2,088.15
  • 138.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.00
  • 6.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.00
  • 6.33
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • --
  • 6.31

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