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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

蜂巢添汇纯债A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 9.18% ，个人投资者持有 2.17亿份，占总份额的 90.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.22
  • 9.18
  • 2.17
  • 90.82
  • 2.39
  • 2024-12-31
  • 1.33
  • 27.74
  • 3.45
  • 72.26
  • 4.78
  • 2024-06-30
  • 2.24
  • 21.62
  • 8.12
  • 78.38
  • 10.36
  • 2023-12-31
  • 4.68
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.68
  • 2023-06-30
  • 4.68
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.68
  • 2022-12-31
  • 4.87
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.87
  • 2022-06-30
  • 4.87
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.87
  • 2021-12-31
  • 4.89
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.89
  • 2021-06-30
  • 5.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.38
  • 2020-12-31
  • 9.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.88
  • 2020-06-30
  • 9.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.88
  • 2019-12-31
  • 7.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.99

蜂巢添汇纯债A 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 -22.63%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 -22.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.21
  • 0.75
  • 1.85
  • -22.63
  • 2.04
  • 2025-06-30
  • 0.26
  • 0.89
  • 2.39
  • -20.88
  • 2.63
  • 2025-03-31
  • 0.84
  • 2.59
  • 3.02
  • -36.72
  • 3.28
  • 2024-12-31
  • 1.68
  • 6.19
  • 4.78
  • -48.56
  • 5.20
  • 2024-09-30
  • 5.23
  • 6.30
  • 9.29
  • -10.35
  • 9.92
  • 2024-06-30
  • 12.24
  • 6.15
  • 10.36
  • 142.41
  • 11.08
  • 2024-03-31
  • 4.32
  • 4.73
  • 4.28
  • -8.66
  • 4.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.68
  • 0.00
  • 4.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.68
  • -0.00
  • 5.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.68
  • -0.00
  • 5.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.68
  • -3.93
  • 4.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.00
  • 5.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.00
  • 5.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.00
  • 5.01
  • 2022-03-31
  • 4.87
  • 4.89
  • 4.87
  • -0.30
  • 4.91
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.08
  • 2021-09-30
  • 9.77
  • 10.27
  • 4.89
  • -9.15
  • 5.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.38
  • -0.00
  • 5.46
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 5.38
  • -45.55
  • 5.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.88
  • -0.00
  • 9.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.88
  • -0.00
  • 9.86
  • 2020-06-30
  • 4.88
  • 0.00
  • 9.88
  • 97.70
  • 9.92
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 5.00
  • -37.49
  • 5.10
  • 2019-12-31
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