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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

泰达宏利鑫利债券A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 93.36% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 6.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 93.36
  • 0.03
  • 6.64
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 88.19
  • 0.06
  • 11.81
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 1.53
  • 92.67
  • 0.12
  • 7.33
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 83.85
  • 0.39
  • 16.15
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 2.94
  • 78.89
  • 0.79
  • 21.11
  • 3.73

泰达宏利鑫利债券A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 0.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.47
  • -2.88
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 1.97
  • 0.48
  • -70.66
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • 0.00
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.65
  • -14.83
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.83
  • 1.32
  • 1.94
  • -19.97
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.42
  • 0.00
  • 2.50
  • 2020-03-31
  • 1.13
  • 2.43
  • 2.42
  • -35.06
  • 2.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.73
  • --
  • 3.77

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