- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏价值精选混合 的基金机构持有 2.13亿份，占总份额的 46.99% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 53.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.13
- 46.99
- 2.41
- 53.01
- 4.54
- 2023-06-30
- 0.53
- 19.03
- 2.24
- 80.97
- 2.77
- 2022-12-31
- 0.88
- 28.76
- 2.18
- 71.24
- 3.05
- 2022-06-30
- 0.13
- 6.57
- 1.83
- 93.43
- 1.96
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.68
- 2.06
- 99.32
- 2.07
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.55
- 2.54
- 99.45
- 2.55
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.26
- 4.10
- 99.74
- 4.11
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.43
- 12.06
- 99.57
- 12.11
华夏价值精选混合 报告期末总份额 4.31亿份，比上期增加 -5.10%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 -11.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.46
- 0.69
- 4.31
- -5.10
- 5.01
- 2023-12-31
- 1.24
- 0.73
- 4.54
- 12.60
- 5.67
- 2023-09-30
- 1.52
- 0.26
- 4.03
- 45.75
- 5.37
- 2023-06-30
- 0.39
- 1.01
- 2.77
- -18.20
- 3.78
- 2023-03-31
- 0.83
- 0.50
- 3.38
- 10.72
- 4.70
- 2022-12-31
- 1.34
- 0.17
- 3.05
- 62.15
- 4.06
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.24
- 1.88
- -4.00
- 2.26
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.21
- 1.96
- -4.76
- 2.70
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.16
- 2.06
- -0.57
- 2.55
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.21
- 2.07
- -7.59
- 3.03
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.46
- 2.24
- -12.25
- 3.14
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.92
- 2.55
- -22.39
- 3.64
- 2021-03-31
- 0.82
- 1.64
- 3.29
- -19.94
- 4.80
- 2020-12-31
- 0.19
- 1.60
- 4.11
- -25.54
- 6.14
- 2020-09-30
- 0.73
- 7.32
- 5.52
- -54.42
- 6.76
- 2020-06-30
- 0.24
- 10.94
- 12.11
- -46.90
- 13.54
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.32
- 22.81
- --
- 20.80