- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏恒益18个月定开债券 的基金机构持有 79.70亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 79.70
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.71
- 2023-06-30
- 79.70
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.71
- 2022-12-31
- 79.70
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.71
- 2022-06-30
- 79.97
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.98
- 2021-12-31
- 79.97
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.98
- 2021-06-30
- 79.97
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.98
- 2020-12-31
- 62.10
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 62.12
- 2020-06-30
- 62.10
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 62.12
- 2019-12-31
- 62.10
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 62.12
华夏恒益18个月定开债券 报告期末总份额 79.46亿份,比上期增加 -0.31%, 期末净资产 79.56亿元,比上期增加 -0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 31.98
- 32.23
- 79.46
- -0.31
- 79.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.71
- 0.00
- 79.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.71
- 0.00
- 79.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.71
- 0.00
- 80.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.71
- 0.00
- 80.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.71
- 0.00
- 79.81
- 2022-09-30
- 60.70
- 60.98
- 79.71
- -0.34
- 79.84
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 81.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.69
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.11
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.95
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.30
- 2021-03-31
- 61.97
- 44.11
- 79.98
- 28.76
- 80.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 62.23
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 63.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 62.91
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 62.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- --
- 62.24