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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浙商沪港深混合A 的基金机构持有 0.66亿份，占总份额的 26.65% ，个人投资者持有 1.83亿份，占总份额的 73.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.66
  • 26.65
  • 1.83
  • 73.35
  • 2.49
  • 2024-12-31
  • 1.51
  • 41.61
  • 2.12
  • 58.39
  • 3.63
  • 2024-06-30
  • 1.55
  • 40.97
  • 2.23
  • 59.03
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 3.67
  • 61.44
  • 2.31
  • 38.56
  • 5.98
  • 2023-06-30
  • 2.69
  • 52.41
  • 2.44
  • 47.59
  • 5.13
  • 2022-12-31
  • 3.37
  • 56.76
  • 2.57
  • 43.24
  • 5.94
  • 2022-06-30
  • 4.40
  • 62.31
  • 2.66
  • 37.69
  • 7.06
  • 2021-12-31
  • 4.69
  • 62.66
  • 2.79
  • 37.34
  • 7.48
  • 2021-06-30
  • 4.21
  • 56.55
  • 3.23
  • 43.45
  • 7.44
  • 2020-12-31
  • 3.08
  • 50.66
  • 3.00
  • 49.34
  • 6.08
  • 2020-06-30
  • 6.14
  • 42.37
  • 8.35
  • 57.63
  • 14.48
  • 2019-12-31
  • 3.48
  • 33.19
  • 7.00
  • 66.81
  • 10.47

浙商沪港深混合A 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -14.31%， 期末净资产 2.62亿元，比上期增加 -3.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 2.14
  • -14.31
  • 2.62
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 2.49
  • -9.63
  • 2.73
  • 2025-03-31
  • 0.63
  • 1.49
  • 2.76
  • -23.91
  • 2.85
  • 2024-12-31
  • 0.41
  • 1.30
  • 3.63
  • -19.71
  • 3.51
  • 2024-09-30
  • 0.79
  • 0.05
  • 4.52
  • 19.56
  • 4.48
  • 2024-06-30
  • 1.49
  • 2.16
  • 3.78
  • -15.02
  • 3.47
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 1.55
  • 4.44
  • -25.65
  • 3.75
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.09
  • 5.98
  • 1.92
  • 4.99
  • 2023-09-30
  • 0.85
  • 0.12
  • 5.86
  • 14.35
  • 5.12
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 1.43
  • 5.13
  • -17.44
  • 4.74
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.20
  • 6.21
  • 4.62
  • 6.02
  • 2022-12-31
  • 0.98
  • 2.21
  • 5.94
  • -17.21
  • 6.05
  • 2022-09-30
  • 0.80
  • 0.69
  • 7.17
  • 1.59
  • 6.59
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.38
  • 7.06
  • -15.60
  • 7.88
  • 2022-03-31
  • 1.16
  • 0.27
  • 8.37
  • 11.86
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 1.13
  • 0.43
  • 7.48
  • 10.32
  • 9.92
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 1.01
  • 6.78
  • -8.83
  • 10.51
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.92
  • 7.44
  • -4.84
  • 13.79
  • 2021-03-31
  • 3.87
  • 2.13
  • 7.81
  • 28.55
  • 13.20
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 4.70
  • 6.08
  • -40.79
  • 10.08
  • 2020-09-30
  • 1.33
  • 5.55
  • 10.27
  • -29.11
  • 14.15
  • 2020-06-30
  • 3.07
  • 6.90
  • 14.48
  • -20.92
  • 18.11
  • 2020-03-31
  • 13.52
  • 5.68
  • 18.32
  • 74.91
  • 18.72
  • 2019-12-31
  • 9.93
  • 0.51
  • 10.47
  • 894.31
  • 12.03
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.28
  • 1.05
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  • 1.09

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