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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2025-06-30

方正富邦添利纯债A 的基金机构持有 9.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2025-06-30
9.85
100.00
0.00
0.00
9.85

2024-12-31
10.04
100.00
0.00
0.00
10.04

2024-06-30
10.07
100.00
0.00
0.00
10.07

2023-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2023-06-30
10.05
100.00
0.00
0.00
10.05

2022-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2022-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2021-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2021-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2020-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2020-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2019-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

方正富邦添利纯债A 报告期末总份额 9.85亿份，比上期增加 -0.02%，期末净资产 10.06亿元，比上期增加 -0.43%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2025-09-30
0.00
0.00
9.85
-0.02
10.06

2025-06-30
9.85
10.03
9.85
-1.81
10.10

2025-03-31
0.00
0.01
10.03
-0.07
10.14

2024-12-31
0.03
0.01
10.04
0.23
10.25

2024-09-30
0.07
0.12
10.02
-0.50
10.08

2024-06-30
0.06
0.01
10.07
0.55
10.32

2024-03-31
0.01
0.00
10.01
0.14
10.22

2023-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.14

2023-09-30
0.00
0.05
10.00
-0.49
10.09

2023-06-30
0.00
0.00
10.05
0.00
10.13

2023-03-31
0.05
0.00
10.05
0.50
10.12

2022-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.01

2022-09-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.17

2022-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.03

2022-03-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.00

2021-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.01
10.04

2021-09-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.05

2021-06-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.06

2021-03-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.19

2020-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.16

2020-09-30
0.00
0.00
10.00
0.01
10.07

2020-06-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.27

2020-03-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.34

2019-12-31
0.00
10.00
10.00
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10.08

基金简介

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基金经理

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持有人结构

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