- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南华价值启航纯债债券A 的基金机构持有 18.42亿份，占总份额的 98.29% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 1.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 18.42
- 98.29
- 0.32
- 1.71
- 18.74
- 2023-06-30
- 17.80
- 97.88
- 0.39
- 2.12
- 18.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- 99.99
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 50.34
- 0.00
- 49.66
- 0.00
- 2021-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2021-06-30
- 5.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 2020-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2020-06-30
- 6.50
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 6.51
南华价值启航纯债债券A 报告期末总份额 24.74亿份，比上期增加 32.01%， 期末净资产 32.32亿元，比上期增加 16.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 11.26
- 5.26
- 24.74
- 32.01
- 32.32
- 2023-12-31
- 1.39
- 3.98
- 18.74
- -12.12
- 27.64
- 2023-09-30
- 5.52
- 2.38
- 21.33
- 17.27
- 36.07
- 2023-06-30
- 9.66
- 2.70
- 18.19
- 61.90
- 35.22
- 2023-03-31
- 11.10
- 0.16
- 11.23
- 3,667.06
- 24.93
- 2022-12-31
- 0.42
- 0.34
- 0.30
- 42.33
- 0.72
- 2022-09-30
- 0.29
- 0.08
- 0.21
- 361,308.73
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.50
- 5.00
- -9.03
- 5.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 0.00
- 5.58
- 2021-03-31
- 0.50
- 0.00
- 5.50
- 9.92
- 5.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.50
- 5.00
- -23.13
- 4.98
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.10
- 6.51
- -1.55
- 6.51
- 2020-03-31
- 0.01
- 3.50
- 6.61
- --
- 6.76