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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

蜂巢添鑫纯债C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 12.15% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 87.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 12.15
  • 0.28
  • 87.85
  • 0.32
  • 2024-12-31
  • 0.19
  • 26.13
  • 0.53
  • 73.87
  • 0.72
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 3.41
  • 1.72
  • 96.59
  • 1.79
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 3.99
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.00
  • 2019-12-31
  • 9.00
  • 99.76
  • 0.02
  • 0.24
  • 9.02
  • 2019-06-30
  • 17.96
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 17.97

蜂巢添鑫纯债C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -18.10%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -18.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.26
  • -18.10
  • 0.28
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.32
  • -5.33
  • 0.34
  • 2025-03-31
  • 0.08
  • 0.46
  • 0.34
  • -52.75
  • 0.36
  • 2024-12-31
  • 0.33
  • 0.84
  • 0.72
  • -41.43
  • 0.77
  • 2024-09-30
  • 0.79
  • 1.35
  • 1.23
  • -31.09
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 3.45
  • 1.68
  • 1.79
  • 21,922.36
  • 1.93
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 4,848.65
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 208.24
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.17
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.22
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.02
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.01
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.99
  • 1.00
  • -74.94
  • 1.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • -0.02
  • 3.97
  • 2020-06-30
  • 3.06
  • 7.04
  • 4.00
  • -49.89
  • 4.00
  • 2020-03-31
  • 2.93
  • 3.98
  • 7.97
  • -11.61
  • 8.10
  • 2019-12-31
  • 4.00
  • 4.01
  • 9.02
  • -0.14
  • 9.10
  • 2019-09-30
  • 2.99
  • 11.93
  • 9.03
  • -49.74
  • 9.15
  • 2019-06-30
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