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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

富国全球债券(QDII)美元现汇 的基金机构持有 26.90亿份，占总份额的 70.31% ，个人投资者持有 11.36亿份，占总份额的 29.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 26.90
  • 70.31
  • 11.36
  • 29.69
  • 38.26
  • 2024-12-31
  • 30.12
  • 69.11
  • 13.46
  • 30.89
  • 43.58
  • 2024-06-30
  • 36.55
  • 74.95
  • 12.21
  • 25.05
  • 48.77
  • 2023-12-31
  • 23.79
  • 84.43
  • 4.39
  • 15.57
  • 28.17
  • 2023-06-30
  • 8.39
  • 90.12
  • 0.92
  • 9.88
  • 9.31
  • 2022-12-31
  • 3.81
  • 91.73
  • 0.34
  • 8.27
  • 4.16
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 88.12
  • 0.23
  • 11.88
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 3.04
  • 91.18
  • 0.29
  • 8.82
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 3.46
  • 95.91
  • 0.15
  • 4.09
  • 3.61
  • 2020-12-31
  • 2.26
  • 91.89
  • 0.20
  • 8.11
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 2.14
  • 85.01
  • 0.38
  • 14.99
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 76.80
  • 0.35
  • 23.20
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 11.59
  • 0.33
  • 88.41
  • 0.37

富国全球债券(QDII)美元现汇 报告期末总份额 37.22亿份，比上期增加 -2.73%， 期末净资产 48.85亿元，比上期增加 -1.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 2.08
  • 3.12
  • 37.22
  • -2.73
  • 48.85
  • 2025-06-30
  • 1.12
  • 4.21
  • 38.26
  • -7.47
  • 49.70
  • 2025-03-31
  • 0.86
  • 3.09
  • 41.35
  • -5.12
  • 53.29
  • 2024-12-31
  • 6.02
  • 6.33
  • 43.58
  • -0.71
  • 54.68
  • 2024-09-30
  • 3.76
  • 5.08
  • 43.89
  • -2.92
  • 56.55
  • 2024-06-30
  • 6.07
  • 3.81
  • 45.21
  • 5.27
  • 58.88
  • 2024-03-31
  • 19.31
  • 4.54
  • 42.95
  • 52.46
  • 55.65
  • 2023-12-31
  • 17.21
  • 4.70
  • 28.17
  • 79.86
  • 36.68
  • 2023-09-30
  • 8.67
  • 2.31
  • 15.66
  • 68.22
  • 19.73
  • 2023-06-30
  • 5.36
  • 0.81
  • 9.31
  • 95.70
  • 12.06
  • 2023-03-31
  • 1.30
  • 0.69
  • 4.76
  • 14.44
  • 6.03
  • 2022-12-31
  • 4.83
  • 1.78
  • 4.16
  • 274.19
  • 5.20
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.99
  • 1.11
  • -41.79
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 0.74
  • 1.91
  • -0.59
  • 2.27
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 1.54
  • 1.92
  • -42.35
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 1.70
  • 3.33
  • -16.34
  • 3.89
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 0.24
  • 3.98
  • 10.37
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 1.22
  • 3.61
  • 48.69
  • 4.38
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.39
  • 2.43
  • -1.54
  • 2.95
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.79
  • 2.46
  • -0.16
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 0.92
  • 2.47
  • -2.17
  • 3.00
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 0.40
  • 2.52
  • 26.41
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 0.78
  • 2.00
  • 32.27
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.44
  • 1.51
  • -10.06
  • 1.78
  • 2019-09-30
  • 1.41
  • 0.11
  • 1.68
  • 347.98
  • 1.99
  • 2019-06-30
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  • 0.40
  • 0.37
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