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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

民生加银添鑫纯债债券A 的基金机构持有 3.31亿份，占总份额的 95.05% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 4.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 3.31
  • 95.05
  • 0.17
  • 4.95
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 7.99
  • 91.65
  • 0.73
  • 8.35
  • 8.72
  • 2020-06-30
  • 5.99
  • 69.26
  • 2.66
  • 30.74
  • 8.65
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.99
  • 5.22
  • 99.01
  • 5.27

民生加银添鑫纯债债券A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -98.07%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -98.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.05
  • -98.07
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 2.66
  • -23.67
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.74
  • 3.48
  • -44.07
  • 3.72
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 2.51
  • 6.22
  • -28.63
  • 6.58
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.88
  • 8.72
  • -8.07
  • 9.17
  • 2020-09-30
  • 9.30
  • 8.47
  • 9.48
  • 9.64
  • 9.88
  • 2020-06-30
  • 7.48
  • 2.31
  • 8.65
  • 148.59
  • 9.01
  • 2020-03-31
  • 1.26
  • 3.05
  • 3.48
  • -34.01
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 2.77
  • 5.27
  • --
  • 5.34

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