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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

海富通聚合纯债 的基金机构持有 8.02亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 8.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 2024-12-31
  • 8.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 2024-06-30
  • 7.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 2023-12-31
  • 7.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 2023-06-30
  • 7.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 2022-12-31
  • 7.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 2022-06-30
  • 7.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 2021-12-31
  • 7.85
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.86
  • 2021-06-30
  • 7.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • 2020-12-31
  • 7.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • 2020-06-30
  • 15.72
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.72
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.50

海富通聚合纯债 报告期末总份额 7.98亿份，比上期增加 -0.40%， 期末净资产 8.64亿元，比上期增加 -1.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.98
  • -0.40
  • 8.64
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • -0.00
  • 8.74
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • -0.00
  • 8.63
  • 2024-12-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 8.02
  • 1.15
  • 8.88
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 7.93
  • 0.92
  • 8.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 7.98
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • -0.00
  • 8.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 0.00
  • 8.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.85
  • -0.07
  • 7.93
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 7.86
  • -0.51
  • 7.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • -0.00
  • 8.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • 0.00
  • 8.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • -0.00
  • 8.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 7.82
  • 7.90
  • -49.75
  • 7.98
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 15.72
  • -0.03
  • 15.76
  • 2020-06-30
  • 14.22
  • 0.00
  • 15.72
  • 947.06
  • 16.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.03
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 1.50
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