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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安如意中短债E 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.57亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.57
  • 100.00
  • 3.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.07
  • 100.00
  • 4.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 6.22
  • 99.61
  • 6.25
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 1.25
  • 8.70
  • 98.75
  • 8.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.75
  • 100.00
  • 10.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.91
  • 99.99
  • 21.91
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.25
  • 88.29
  • 99.75
  • 88.51
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.43
  • 46.04
  • 99.57
  • 46.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.69
  • 100.00
  • 1.69

平安如意中短债E 报告期末总份额 3.10亿份,比上期增加 -5.65%, 期末净资产 3.43亿元,比上期增加 -4.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 3.10
  • -5.65
  • 3.43
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.37
  • 3.29
  • -8.02
  • 3.61
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.39
  • 3.57
  • -6.05
  • 3.90
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.42
  • 3.80
  • -6.50
  • 4.29
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 1.52
  • 4.07
  • -26.15
  • 4.53
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 1.03
  • 5.51
  • -11.86
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 1.97
  • 6.25
  • -15.78
  • 6.97
  • 2022-03-31
  • 0.83
  • 2.23
  • 7.42
  • -15.79
  • 8.20
  • 2021-12-31
  • 1.09
  • 2.31
  • 8.81
  • -12.16
  • 9.68
  • 2021-09-30
  • 5.30
  • 6.02
  • 10.03
  • -6.71
  • 10.86
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 4.57
  • 10.75
  • -24.87
  • 11.34
  • 2021-03-31
  • 1.58
  • 9.18
  • 14.31
  • -34.70
  • 14.90
  • 2020-12-31
  • 2.17
  • 14.35
  • 21.91
  • -35.73
  • 22.75
  • 2020-09-30
  • 2.21
  • 56.63
  • 34.09
  • -61.48
  • 35.24
  • 2020-06-30
  • 148.95
  • 177.21
  • 88.51
  • -24.20
  • 93.66
  • 2020-03-31
  • 158.26
  • 87.73
  • 116.77
  • 152.52
  • 124.22
  • 2019-12-31
  • 43.04
  • 13.58
  • 46.24
  • 175.43
  • 48.27
  • 2019-09-30
  • 16.48
  • 1.38
  • 16.79
  • 894.72
  • 17.33
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 1.00
  • 1.69
  • --
  • 1.71

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