- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方华元债券A 的基金机构持有 8.00亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 8.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.00
- 2023-12-31
- 8.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.00
- 2023-06-30
- 8.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.07
- 2022-12-31
- 8.07
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 8.07
- 2022-06-30
- 8.22
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 8.23
- 2021-12-31
- 8.10
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.11
- 2021-06-30
- 8.05
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 8.06
- 2020-12-31
- 14.05
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 14.06
- 2020-06-30
- 16.05
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 16.06
- 2019-12-31
- 16.05
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.05
- 2019-06-30
- 16.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.10
南方华元债券A 报告期末总份额 8.00亿份,比上期增加 0.05%, 期末净资产 8.54亿元,比上期增加 0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.00
- 0.05
- 8.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 8.00
- -0.24
- 8.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 8.02
- -0.62
- 8.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.07
- -0.02
- 8.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.07
- -0.03
- 8.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 8.07
- -1.22
- 8.42
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.06
- 8.17
- -0.67
- 8.55
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.00
- 8.23
- 1.48
- 8.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.11
- -0.01
- 8.31
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 8.11
- 0.67
- 8.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.05
- -0.03
- 8.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 6.00
- 8.06
- -42.68
- 8.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.06
- -0.01
- 14.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.00
- 14.06
- -12.46
- 14.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.06
- 0.01
- 16.50
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 16.06
- -0.00
- 16.47
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 16.06
- 0.04
- 16.47
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.05
- 16.05
- -0.31
- 16.57
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.10
- 0.01
- 16.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.70
- 16.10
- --
- 16.30