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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方华元债券A 的基金机构持有 8.00亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 8.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.00
  • 2023-12-31
  • 8.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.00
  • 2023-06-30
  • 8.07
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.07
  • 2022-12-31
  • 8.07
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 8.07
  • 2022-06-30
  • 8.22
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 8.23
  • 2021-12-31
  • 8.10
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.11
  • 2021-06-30
  • 8.05
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 8.06
  • 2020-12-31
  • 14.05
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 14.06
  • 2020-06-30
  • 16.05
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.06
  • 2019-12-31
  • 16.05
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.05
  • 2019-06-30
  • 16.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.10

南方华元债券A 报告期末总份额 8.00亿份,比上期增加 0.05%, 期末净资产 8.54亿元,比上期增加 0.21%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.05
  • 8.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.00
  • -0.24
  • 8.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.02
  • -0.62
  • 8.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • -0.02
  • 8.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • -0.03
  • 8.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.07
  • -1.22
  • 8.42
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 8.17
  • -0.67
  • 8.55
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 8.23
  • 1.48
  • 8.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.11
  • -0.01
  • 8.31
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 8.11
  • 0.67
  • 8.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.05
  • -0.03
  • 8.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 6.00
  • 8.06
  • -42.68
  • 8.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • -0.01
  • 14.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 14.06
  • -12.46
  • 14.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.06
  • 0.01
  • 16.50
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 16.06
  • -0.00
  • 16.47
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 16.06
  • 0.04
  • 16.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 16.05
  • -0.31
  • 16.57
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.10
  • 0.01
  • 16.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 16.10
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  • 16.30

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