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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

汇添富AAA级信用纯债C 的基金机构持有 0.82亿份，占总份额的 22.19% ，个人投资者持有 2.86亿份，占总份额的 77.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.82
  • 22.19
  • 2.86
  • 77.81
  • 3.68
  • 2025-06-30
  • 1.26
  • 25.95
  • 3.59
  • 74.05
  • 4.84
  • 2024-12-31
  • 0.69
  • 13.96
  • 4.24
  • 86.04
  • 4.93
  • 2024-06-30
  • 1.84
  • 19.77
  • 7.48
  • 80.23
  • 9.33
  • 2023-12-31
  • 2.61
  • 37.95
  • 4.26
  • 62.05
  • 6.87
  • 2023-06-30
  • 2.92
  • 42.44
  • 3.96
  • 57.56
  • 6.88
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 5.27
  • 4.32
  • 94.73
  • 4.56
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 1.74
  • 7.09
  • 98.26
  • 7.21
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 3.23
  • 8.19
  • 96.77
  • 8.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.18
  • 100.00
  • 3.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.75
  • 100.00
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 10.07
  • 99.87
  • 10.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.00
  • 100.00
  • 4.00

汇添富AAA级信用纯债C 报告期末总份额 2.87亿份，比上期增加 -21.96%， 期末净资产 3.31亿元，比上期增加 -21.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.15
  • 0.95
  • 2.87
  • -21.96
  • 3.31
  • 2025-12-31
  • 0.31
  • 0.39
  • 3.68
  • -2.11
  • 4.19
  • 2025-09-30
  • 0.28
  • 1.37
  • 3.76
  • -22.42
  • 4.26
  • 2025-06-30
  • 0.87
  • 0.60
  • 4.84
  • 5.89
  • 5.57
  • 2025-03-31
  • 1.07
  • 1.42
  • 4.57
  • -7.25
  • 5.20
  • 2024-12-31
  • 1.33
  • 2.84
  • 4.93
  • -23.47
  • 5.63
  • 2024-09-30
  • 1.81
  • 4.69
  • 6.44
  • -30.93
  • 7.18
  • 2024-06-30
  • 6.05
  • 4.72
  • 9.33
  • 16.63
  • 10.44
  • 2024-03-31
  • 8.40
  • 7.27
  • 8.00
  • 16.46
  • 8.85
  • 2023-12-31
  • 2.10
  • 1.41
  • 6.87
  • 11.17
  • 7.51
  • 2023-09-30
  • 3.01
  • 3.72
  • 6.18
  • -10.24
  • 6.82
  • 2023-06-30
  • 4.31
  • 1.47
  • 6.88
  • 70.24
  • 7.58
  • 2023-03-31
  • 0.44
  • 0.96
  • 4.04
  • -11.33
  • 4.39
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 5.19
  • 4.56
  • -49.18
  • 5.05
  • 2022-09-30
  • 5.09
  • 3.33
  • 8.97
  • 24.34
  • 10.08
  • 2022-06-30
  • 1.04
  • 2.39
  • 7.21
  • -15.75
  • 8.02
  • 2022-03-31
  • 7.18
  • 7.09
  • 8.56
  • 1.16
  • 9.49
  • 2021-12-31
  • 6.78
  • 1.14
  • 8.46
  • 199.63
  • 9.34
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.95
  • 2.82
  • -11.08
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 1.96
  • 3.18
  • -35.29
  • 3.43
  • 2021-03-31
  • 3.11
  • 2.95
  • 4.91
  • 3.27
  • 5.25
  • 2020-12-31
  • 2.06
  • 2.57
  • 4.75
  • -9.65
  • 5.05
  • 2020-09-30
  • 3.78
  • 8.59
  • 5.26
  • -47.79
  • 5.55
  • 2020-06-30
  • 24.45
  • 18.08
  • 10.08
  • 171.59
  • 10.62
  • 2020-03-31
  • 2.97
  • 0.66
  • 3.71
  • 165.12
  • 3.90
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.98
  • 1.40
  • -36.55
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 2.23
  • 2.21
  • -44.92
  • 2.27
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