- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银中债1-3年农发债指数C 的基金机构持有 1.18亿份，占总份额的 99.41% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.18
- 99.41
- 0.01
- 0.59
- 1.19
- 2024-12-31
- 17.80
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 17.82
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 5.02
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.02
交银中债1-3年农发债指数C 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -0.17%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 -0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- -0.17
- 1.20
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- -0.29
- 1.21
- 2025-03-31
- 0.01
- 16.63
- 1.19
- -93.31
- 1.20
- 2024-12-31
- 14.99
- 0.01
- 17.82
- 528.27
- 18.10
- 2024-09-30
- 2.83
- 0.00
- 2.84
- 80,411.49
- 2.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -25.90
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.00
- -73.92
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.02
- 18.58
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.02
- 153.25
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- -23.04
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.02
- 5.02
- 0.01
- -99.84
- 0.01
- 2022-12-31
- 5.02
- 0.00
- 5.02
- 1,002,826.15
- 5.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00