- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银先进制造混合 的基金机构持有 2.25亿份，占总份额的 19.49% ，个人投资者持有 9.31亿份，占总份额的 80.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.25
- 19.49
- 9.31
- 80.51
- 11.56
- 2023-06-30
- 2.25
- 18.11
- 10.18
- 81.89
- 12.43
- 2022-12-31
- 2.15
- 17.83
- 9.90
- 82.17
- 12.05
- 2022-06-30
- 1.95
- 16.29
- 10.05
- 83.71
- 12.00
- 2021-12-31
- 0.80
- 7.55
- 9.79
- 92.45
- 10.59
- 2021-06-30
- 0.13
- 9.57
- 1.22
- 90.43
- 1.34
- 2020-12-31
- 0.08
- 8.33
- 0.86
- 91.67
- 0.93
- 2020-06-30
- 0.02
- 5.01
- 0.47
- 94.99
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.03
- 5.63
- 0.44
- 94.37
- 0.46
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
国投瑞银先进制造混合 报告期末总份额 11.57亿份，比上期增加 0.11%， 期末净资产 22.28亿元，比上期增加 -8.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.73
- 0.71
- 11.57
- 0.11
- 22.28
- 2023-12-31
- 0.55
- 0.86
- 11.56
- -2.63
- 24.23
- 2023-09-30
- 0.50
- 1.06
- 11.87
- -4.48
- 26.49
- 2023-06-30
- 1.27
- 1.00
- 12.43
- 2.22
- 35.54
- 2023-03-31
- 1.34
- 1.23
- 12.16
- 0.89
- 36.78
- 2022-12-31
- 1.45
- 1.36
- 12.05
- 0.74
- 38.57
- 2022-09-30
- 3.02
- 3.06
- 11.96
- -0.35
- 43.58
- 2022-06-30
- 3.89
- 2.99
- 12.00
- 8.12
- 53.79
- 2022-03-31
- 3.00
- 2.50
- 11.10
- 4.79
- 41.36
- 2021-12-31
- 5.60
- 4.26
- 10.59
- 14.52
- 46.91
- 2021-09-30
- 11.44
- 3.53
- 9.25
- 587.89
- 43.43
- 2021-06-30
- 0.35
- 0.29
- 1.34
- 4.90
- 4.40
- 2021-03-31
- 0.83
- 0.48
- 1.28
- 37.15
- 3.08
- 2020-12-31
- 0.59
- 0.38
- 0.93
- 29.04
- 2.59
- 2020-09-30
- 0.86
- 0.63
- 0.72
- 45.87
- 1.53
- 2020-06-30
- 0.17
- 0.22
- 0.50
- -8.82
- 0.95
- 2020-03-31
- 1.44
- 1.36
- 0.54
- 17.63
- 0.76
- 2019-12-31
- 0.45
- 0.27
- 0.46
- 65.09
- 0.64
- 2019-09-30
- 0.32
- 0.46
- 0.28
- -31.99
- 0.32
- 2019-06-30
- 0.16
- 0.24
- 0.41
- -15.15
- 0.40
- 2019-03-31
- 0.01
- 2.41
- 0.49
- --
- 0.49