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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.01亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 报告期末总份额 2.32亿份,比上期增加 15.22%, 期末净资产 2.41亿元,比上期增加 55.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 3.51
  • 3.20
  • 2.32
  • 15.22
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 0.86
  • 2.01
  • 124.32
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.90
  • 4.22
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 0.86
  • -37.27
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 0.34
  • 1.37
  • 213.55
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.44
  • -28.45
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.28
  • 0.61
  • 55.77
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.39
  • 9.79
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.36
  • --
  • 0.35

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