- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 0.78% ,个人投资者持有 4.59亿份,占总份额的 99.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.78
- 4.59
- 99.22
- 4.63
- 2022-12-31
- 0.06
- 1.22
- 5.16
- 98.78
- 5.22
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.25
- 8.43
- 99.75
- 8.45
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.39
- 2.04
- 99.61
- 2.05
- 2021-06-30
- 0.18
- 6.81
- 2.40
- 93.19
- 2.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 3.93
- 99.98
- 3.93
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.94
- 4.51
- 99.06
- 4.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.68
- 0.45
- 99.32
- 0.45
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.74
- 0.41
- 99.26
- 0.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 报告期末总份额 3.67亿份,比上期增加 0.63%, 期末净资产 8.33亿元,比上期增加 -4.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.79
- 0.77
- 3.67
- 0.63
- 8.33
- 2023-09-30
- 0.80
- 1.78
- 3.65
- -21.22
- 8.72
- 2023-06-30
- 0.65
- 1.47
- 4.63
- -15.01
- 9.69
- 2023-03-31
- 2.03
- 1.81
- 5.45
- 4.32
- 10.90
- 2022-12-31
- 3.48
- 4.23
- 5.22
- -12.48
- 11.33
- 2022-09-30
- 4.38
- 6.87
- 5.96
- -29.43
- 11.73
- 2022-06-30
- 13.98
- 11.31
- 8.45
- 46.09
- 14.45
- 2022-03-31
- 8.77
- 5.03
- 5.79
- 182.22
- 10.02
- 2021-12-31
- 2.63
- 2.59
- 2.05
- 2.03
- 2.63
- 2021-09-30
- 1.14
- 1.71
- 2.01
- -21.91
- 2.48
- 2021-06-30
- 1.43
- 2.59
- 2.57
- -31.00
- 3.07
- 2021-03-31
- 4.73
- 4.93
- 3.73
- -5.05
- 3.86
- 2020-12-31
- 2.42
- 2.62
- 3.93
- -4.96
- 3.00
- 2020-09-30
- 0.81
- 1.24
- 4.13
- -9.33
- 2.46
- 2020-06-30
- 1.75
- 1.50
- 4.56
- 5.70
- 3.46
- 2020-03-31
- 4.18
- 0.32
- 4.31
- 858.93
- 2.29
- 2019-12-31
- 0.17
- 0.24
- 0.45
- -13.32
- 0.43
- 2019-09-30
- 0.27
- 0.17
- 0.52
- 25.22
- 0.46
- 2019-06-30
- 0.17
- 0.14
- 0.41
- 6.08
- 0.39
- 2019-03-31
- 0.13
- 0.11
- 0.39
- --
- 0.38