- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎康债券A 的基金机构持有 48.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 48.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.79
- 2023-06-30
- 65.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.27
- 2022-12-31
- 62.30
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 62.31
- 2022-06-30
- 57.29
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 57.30
- 2021-12-31
- 57.20
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 57.20
- 2021-06-30
- 36.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.28
- 2020-12-31
- 17.44
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 17.45
- 2020-06-30
- 20.65
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.65
- 2019-12-31
- 23.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 2019-06-30
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
华夏鼎康债券A 报告期末总份额 45.70亿份，比上期增加 -6.33%， 期末净资产 47.01亿元，比上期增加 -5.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 9.74
- 12.83
- 45.70
- -6.33
- 47.01
- 2023-12-31
- 13.33
- 14.90
- 48.79
- -3.12
- 49.68
- 2023-09-30
- 4.93
- 19.84
- 50.36
- -22.84
- 50.85
- 2023-06-30
- 9.90
- 5.99
- 65.27
- 6.37
- 66.09
- 2023-03-31
- 5.95
- 6.89
- 61.36
- -1.52
- 61.75
- 2022-12-31
- 10.95
- 12.93
- 62.31
- -3.07
- 62.59
- 2022-09-30
- 12.93
- 5.94
- 64.28
- 12.19
- 65.31
- 2022-06-30
- 9.89
- 1.50
- 57.30
- 17.15
- 57.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 8.30
- 48.91
- -14.50
- 49.30
- 2021-12-31
- 22.05
- 6.98
- 57.20
- 35.75
- 58.13
- 2021-09-30
- 11.88
- 6.02
- 42.14
- 16.15
- 43.01
- 2021-06-30
- 18.84
- 3.06
- 36.28
- 76.97
- 36.80
- 2021-03-31
- 8.01
- 4.96
- 20.50
- 17.49
- 20.77
- 2020-12-31
- 11.98
- 6.40
- 17.45
- 46.97
- 17.59
- 2020-09-30
- 0.00
- 8.78
- 11.87
- -42.51
- 11.84
- 2020-06-30
- 6.78
- 4.95
- 20.65
- 9.73
- 20.66
- 2020-03-31
- 0.00
- 4.46
- 18.82
- -19.17
- 19.21
- 2019-12-31
- 11.84
- 0.00
- 23.28
- 103.53
- 23.60
- 2019-09-30
- 2.98
- 11.45
- 11.44
- -42.54
- 11.53
- 2019-06-30
- 19.31
- 0.00
- 19.91
- 3,218.36
- 20.09
- 2019-03-31
- 0.00
- 1.20
- 0.60
- --
- 0.60