- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中庚价值领航混合 的基金机构持有 5.24亿份，占总份额的 23.22% ，个人投资者持有 17.34亿份，占总份额的 76.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.24
- 23.22
- 17.34
- 76.78
- 22.58
- 2023-12-31
- 17.65
- 45.24
- 21.37
- 54.76
- 39.02
- 2023-06-30
- 20.25
- 47.50
- 22.38
- 52.50
- 42.63
- 2022-12-31
- 27.58
- 53.75
- 23.73
- 46.25
- 51.31
- 2022-06-30
- 38.73
- 61.56
- 24.18
- 38.44
- 62.91
- 2021-12-31
- 10.18
- 60.49
- 6.65
- 39.51
- 16.83
- 2021-06-30
- 6.35
- 50.12
- 6.32
- 49.88
- 12.68
- 2020-12-31
- 6.89
- 48.43
- 7.34
- 51.57
- 14.23
- 2020-06-30
- 10.99
- 55.05
- 8.97
- 44.95
- 19.96
- 2019-12-31
- 11.27
- 43.62
- 14.57
- 56.38
- 25.84
- 2019-06-30
- 6.51
- 27.48
- 17.20
- 72.52
- 23.71
中庚价值领航混合 报告期末总份额 19.24亿份，比上期增加 -14.78%， 期末净资产 46.89亿元，比上期增加 -5.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 3.80
- 19.24
- -14.78
- 46.89
- 2024-06-30
- 0.81
- 11.17
- 22.58
- -31.44
- 49.84
- 2024-03-31
- 0.63
- 6.71
- 32.93
- -15.60
- 68.99
- 2023-12-31
- 0.84
- 4.52
- 39.02
- -8.63
- 85.29
- 2023-09-30
- 2.80
- 2.72
- 42.71
- 0.17
- 99.56
- 2023-06-30
- 1.88
- 5.64
- 42.63
- -8.11
- 95.71
- 2023-03-31
- 4.59
- 9.51
- 46.40
- -9.58
- 112.00
- 2022-12-31
- 1.52
- 3.85
- 51.31
- -4.35
- 116.63
- 2022-09-30
- 2.26
- 11.53
- 53.64
- -14.73
- 118.19
- 2022-06-30
- 32.48
- 4.55
- 62.91
- 79.87
- 154.75
- 2022-03-31
- 21.81
- 3.67
- 34.97
- 107.78
- 79.63
- 2021-12-31
- 0.85
- 6.89
- 16.83
- -26.43
- 36.49
- 2021-09-30
- 14.87
- 4.67
- 22.88
- 80.47
- 51.22
- 2021-06-30
- 1.63
- 3.72
- 12.68
- -14.17
- 23.03
- 2021-03-31
- 4.53
- 3.99
- 14.77
- 3.78
- 24.79
- 2020-12-31
- 3.28
- 6.47
- 14.23
- -18.33
- 23.38
- 2020-09-30
- 3.79
- 6.32
- 17.42
- -12.70
- 29.08
- 2020-06-30
- 2.75
- 8.00
- 19.96
- -20.84
- 29.24
- 2020-03-31
- 10.69
- 11.32
- 25.21
- -2.42
- 32.86
- 2019-12-31
- 6.24
- 4.32
- 25.84
- 8.02
- 33.51
- 2019-09-30
- 5.70
- 5.49
- 23.92
- 0.89
- 29.71
- 2019-06-30
- 13.00
- 5.29
- 23.71
- 48.21
- 28.45
- 2019-03-31
- 12.93
- 5.87
- 16.00
- --
- 20.02