- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
平安惠聚纯债 的基金机构持有 19.37亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 19.37
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 19.38
- 2025-06-30
- 19.37
- 99.81
- 0.04
- 0.19
- 19.40
- 2024-12-31
- 20.21
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 20.22
- 2024-06-30
- 20.21
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 20.22
- 2023-12-31
- 20.21
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.21
- 2023-06-30
- 20.21
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.22
- 2022-12-31
- 20.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.21
- 2022-06-30
- 24.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.84
- 2021-12-31
- 24.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.70
- 2021-06-30
- 43.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.80
- 2020-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2020-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2019-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2019-06-30
- 10.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.02
平安惠聚纯债 报告期末总份额 19.85亿份，比上期增加 2.41%， 期末净资产 21.58亿元，比上期增加 3.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 1.67
- 1.20
- 19.85
- 2.41
- 21.58
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 19.38
- -0.02
- 20.88
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.03
- 19.38
- -0.10
- 20.96
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.00
- 19.40
- 0.10
- 21.07
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.84
- 19.38
- -4.13
- 20.77
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.01
- 20.22
- -0.02
- 21.73
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 20.22
- 0.01
- 21.91
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 20.22
- 0.03
- 21.90
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.21
- 0.02
- 21.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.21
- 0.00
- 21.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 20.21
- -0.04
- 21.73
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.06
- 20.22
- 0.04
- 21.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.21
- 0.01
- 21.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.10
- 20.21
- -5.17
- 21.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 3.54
- 21.31
- -14.24
- 22.34
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.00
- 24.84
- 0.59
- 25.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.70
- 0.00
- 25.39
- 2021-12-31
- 0.00
- 4.92
- 24.70
- -16.60
- 25.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 14.18
- 29.62
- -32.38
- 30.11
- 2021-06-30
- 33.83
- 0.00
- 43.80
- 339.17
- 46.62
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.49
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.37
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.59
- 2020-06-30
- 0.37
- 0.37
- 9.97
- 0.00
- 10.58
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.05
- 9.97
- -0.50
- 10.33
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 10.28
- 2019-06-30
- 19.95
- 10.27
- 10.02
- 2,763.50
- 10.10
- 2019-03-31
- 0.00
- 1.68
- 0.35
- --
- 0.35