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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 9.11% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 90.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.07
  • 9.11
  • 0.66
  • 90.89
  • 0.72
  • 2024-12-31
  • 0.14
  • 16.41
  • 0.69
  • 83.59
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.10
  • 99.68
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.02
  • 98.14
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.03
  • 98.81
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 报告期末总份额 0.96亿份，比上期增加 33.68%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 36.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.58
  • 0.34
  • 0.96
  • 33.68
  • 1.60
  • 2025-06-30
  • 0.34
  • 0.48
  • 0.72
  • -16.15
  • 1.17
  • 2025-03-31
  • 0.33
  • 0.30
  • 0.86
  • 4.21
  • 1.37
  • 2024-12-31
  • 0.55
  • 0.36
  • 0.83
  • 29.27
  • 1.30
  • 2024-09-30
  • 0.71
  • 0.17
  • 0.64
  • 517.44
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.10
  • 63.33
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.06
  • 103.86
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 5.11
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 61.06
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -44.82
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 34.22
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 10.65
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -14.10
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • -0.42
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -38.86
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.04
  • 3.29
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.04
  • -47.13
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.08
  • 228.15
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 79.78
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -50.59
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -45.25
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.05
  • 41.31
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 55.01
  • 0.03
  • 2019-12-31
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  • 0.02
  • -7.33
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.02
  • -58.57
  • 0.03
  • 2019-06-30
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