资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
金融
25.58%
非日常生活消费品
13.15%
医疗保健
7.96%
工业
7.24%
日常消费品
7.11%
通信服务
5.27%
能源
4.99%
信息技术
4.90%
房地产
4.21%
公用事业
4.20%
原材料
4.06%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 印度住房开发金融银行
- 152.39
- 11597.90
- 7.55%
- 2
- 爱西爱西爱银行有限公司
- 101.35
- 10933.14
- 7.12%
- 3
- 巴帝电信有限公司
- 53.77
- 8083.50
- 5.27%
- 4
- Reliance Industries
- 70.17
- 7659.77
- 4.99%
- 5
- 马亨德拉有限公司
- 22.89
- 6276.99
- 4.09%
- 6
- Infosys科技有限公司
- 47.39
- 5468.58
- 3.56%
- 7
- BAJAJ金融有限公司
- 64.38
- 5146.28
- 3.35%
- 8
- Kotak Mahindra 银行有限公司
- 27.28
- 4349.77
- 2.83%
- 9
- Eternal
- 153.06
- 3987.10
- 2.60%
- 10
- Ultratech Cement有限公司
- 3.91
- 3827.67
- 2.49%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例