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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安惠安债券 的基金机构持有 19.74亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 19.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 2022-12-31
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2022-06-30
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2021-12-31
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2021-06-30
  • 21.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.00
  • 2020-12-31
  • 19.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.52
  • 2020-06-30
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2019-12-31
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2019-06-30
  • 19.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.97
  • 2018-12-31
  • 35.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.67

平安惠安债券 报告期末总份额 9.82亿份,比上期增加 -50.25%, 期末净资产 9.97亿元,比上期增加 -50.24%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 9.92
  • 9.82
  • -50.25
  • 9.97
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • -0.00
  • 20.04
  • 2023-06-30
  • 39.48
  • 29.65
  • 19.74
  • 99.19
  • 20.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • -0.00
  • 10.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 9.91
  • -0.00
  • 9.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • -0.00
  • 10.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 0.00
  • 10.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • -0.00
  • 10.37
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 2.67
  • 9.91
  • -21.06
  • 10.31
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 8.50
  • 12.55
  • -40.23
  • 12.89
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.32
  • 21.36
  • 2021-03-31
  • 2.47
  • 1.05
  • 20.93
  • 7.24
  • 22.06
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 0.00
  • 19.52
  • 5.16
  • 20.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 18.56
  • -4.62
  • 19.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 4.97
  • 19.46
  • -20.34
  • 20.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 24.43
  • -10.74
  • 25.21
  • 2019-12-31
  • 9.91
  • 4.50
  • 27.37
  • 24.66
  • 27.80
  • 2019-09-30
  • 1.99
  • 0.00
  • 21.96
  • 9.98
  • 22.10
  • 2019-06-30
  • 4.97
  • 0.00
  • 19.97
  • 33.14
  • 20.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 20.67
  • 15.00
  • -57.96
  • 15.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 4.26
  • 35.67
  • -10.66
  • 36.71
  • 2018-09-30
  • 4.34
  • 20.24
  • 39.92
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  • 40.56

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