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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实深证基本面120联接C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.45
  • 99.92
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • 99.95
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

嘉实深证基本面120联接C 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -7.47%, 期末净资产 0.61亿元,比上期增加 -6.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.30
  • 0.39
  • -7.47
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.25
  • 0.42
  • 14.02
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.37
  • 0.37
  • -17.67
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.20
  • 0.45
  • 26.28
  • 0.55
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.36
  • -2.62
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.30
  • 0.37
  • 8.41
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 0.48
  • 0.34
  • -12.60
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 0.35
  • 0.39
  • 249.00
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.08
  • 0.11
  • 913.60
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 349.66
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,436,117.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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