- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银顺昌纯债债券A 的基金机构持有 4.31亿份,占总份额的 43.32% ,个人投资者持有 5.65亿份,占总份额的 56.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.31
- 43.32
- 5.65
- 56.68
- 9.96
- 2023-06-30
- 4.88
- 98.79
- 0.06
- 1.21
- 4.94
- 2022-12-31
- 9.55
- 95.20
- 0.48
- 4.80
- 10.03
- 2022-06-30
- 1.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.00
- 2021-12-31
- 1.20
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 1.20
- 2021-06-30
- 1.20
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.20
- 2020-12-31
- 1.20
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.20
- 2020-06-30
- 4.99
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.00
- 2019-12-31
- 4.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.99
- 2019-06-30
- 4.99
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 5.00
- 2018-12-31
- 4.99
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.00
国投瑞银顺昌纯债债券A 报告期末总份额 16.33亿份,比上期增加 63.92%, 期末净资产 18.25亿元,比上期增加 65.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 13.25
- 6.89
- 16.33
- 63.92
- 18.25
- 2023-12-31
- 9.88
- 3.50
- 9.96
- 178.06
- 11.02
- 2023-09-30
- 0.80
- 2.16
- 3.58
- -27.47
- 3.91
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.03
- 4.94
- 2.25
- 5.32
- 2023-03-31
- 0.02
- 5.22
- 4.83
- -51.85
- 5.11
- 2022-12-31
- 9.73
- 0.71
- 10.03
- 892.10
- 10.42
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 1.01
- 1.03
- 1.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.21
- 1.00
- -16.71
- 1.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.00
- 1.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.01
- 1.24
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.07
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.05
- 1.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.02
- 1.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.30
- 1.20
- -65.64
- 1.21
- 2020-09-30
- 0.01
- 1.51
- 3.50
- -30.04
- 3.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.04
- 5.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.01
- 5.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.04
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 4.99
- -0.20
- 5.04
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.00
- 0.18
- 5.04
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.01
- 5.06
- 2018-12-31
- 2.60
- 1.42
- 5.00
- --
- 5.09