- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银顺泓债券 的基金机构持有 9.75亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.75
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 9.77
- 2023-06-30
- 2.39
- 99.07
- 0.02
- 0.93
- 2.42
- 2022-12-31
- 11.07
- 99.65
- 0.04
- 0.35
- 11.11
- 2022-06-30
- 11.22
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 11.24
- 2021-12-31
- 12.22
- 99.75
- 0.03
- 0.25
- 12.25
- 2021-06-30
- 15.68
- 99.78
- 0.04
- 0.22
- 15.72
- 2020-12-31
- 16.68
- 99.70
- 0.05
- 0.30
- 16.73
- 2020-06-30
- 25.97
- 99.47
- 0.14
- 0.53
- 26.11
- 2019-12-31
- 21.39
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.39
- 2019-06-30
- 26.30
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 26.31
- 2018-12-31
- 17.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.95
国投瑞银顺泓债券 报告期末总份额 9.77亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.29亿元，比上期增加 1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- -0.00
- 10.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- -0.05
- 10.13
- 2023-09-30
- 20.97
- 13.62
- 9.77
- 304.59
- 10.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.78
- 2.42
- -61.02
- 2.58
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.91
- 6.20
- -44.20
- 6.55
- 2022-12-31
- 1.86
- 0.95
- 11.11
- 8.90
- 11.68
- 2022-09-30
- 1.90
- 2.94
- 10.20
- -9.27
- 10.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.00
- 11.24
- -8.19
- 11.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.24
- -0.03
- 12.91
- 2021-12-31
- 0.47
- 0.00
- 12.25
- 4.00
- 12.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.94
- 11.78
- -25.08
- 12.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.01
- 15.72
- -6.01
- 16.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 16.72
- -0.05
- 17.29
- 2020-12-31
- 0.00
- 6.72
- 16.73
- -28.64
- 17.23
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.66
- 23.45
- -10.19
- 24.06
- 2020-06-30
- 3.90
- 0.03
- 26.11
- 17.42
- 26.92
- 2020-03-31
- 0.84
- 0.00
- 22.24
- 3.93
- 23.36
- 2019-12-31
- 0.30
- 3.73
- 21.39
- -13.81
- 22.03
- 2019-09-30
- 0.00
- 1.49
- 24.82
- -5.65
- 25.23
- 2019-06-30
- 2.96
- 0.49
- 26.31
- 10.34
- 26.87
- 2019-03-31
- 5.89
- 0.00
- 23.84
- 32.82
- 24.26
- 2018-12-31
- 12.77
- 0.20
- 17.95
- 233.38
- 18.29
- 2018-09-30
- 3.99
- 0.60
- 5.38
- --
- 5.41