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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银金鑫定开债券 的基金机构持有 46.61亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 46.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 2023-06-30
  • 46.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 2022-12-31
  • 46.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 2022-06-30
  • 46.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 2021-12-31
  • 46.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 2021-06-30
  • 136.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.91
  • 2020-12-31
  • 136.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.91
  • 2020-06-30
  • 113.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 113.63
  • 2019-12-31
  • 113.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 113.63
  • 2019-06-30
  • 85.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15
  • 2018-12-31
  • 85.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15

农银金鑫定开债券 报告期末总份额 46.61亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 55.67亿元，比上期增加 1.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 55.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 54.77
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 54.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 0.00
  • 53.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 52.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 0.00
  • 52.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 52.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • -0.00
  • 51.78
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 0.00
  • 51.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.61
  • 0.00
  • 50.90
  • 2021-09-30
  • 49.24
  • 139.54
  • 46.61
  • -65.95
  • 50.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.91
  • 0.00
  • 149.92
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.91
  • 0.00
  • 148.91
  • 2020-12-31
  • 23.28
  • 0.00
  • 136.91
  • 20.49
  • 147.87
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 113.63
  • 0.00
  • 121.72
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 113.63
  • 0.00
  • 121.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 113.63
  • 0.00
  • 121.80
  • 2019-12-31
  • 28.48
  • 0.00
  • 113.63
  • 33.44
  • 120.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15
  • 0.00
  • 89.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15
  • 0.00
  • 88.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15
  • 0.00
  • 87.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.15
  • 0.00
  • 86.63
  • 2018-09-30
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