- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
农银金鑫定开债券 的基金机构持有 46.61亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 46.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 2023-06-30
- 46.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 2022-12-31
- 46.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 2022-06-30
- 46.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 2021-12-31
- 46.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 2021-06-30
- 136.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 136.91
- 2020-12-31
- 136.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 136.91
- 2020-06-30
- 113.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 113.63
- 2019-12-31
- 113.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 113.63
- 2019-06-30
- 85.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 85.15
- 2018-12-31
- 85.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 85.15
农银金鑫定开债券 报告期末总份额 46.61亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 55.67亿元,比上期增加 1.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 55.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 54.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 54.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 0.00
- 53.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 52.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 0.00
- 52.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 52.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- -0.00
- 51.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 0.00
- 51.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 46.61
- 0.00
- 50.90
- 2021-09-30
- 49.24
- 139.54
- 46.61
- -65.95
- 50.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 136.91
- 0.00
- 149.92
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 136.91
- 0.00
- 148.91
- 2020-12-31
- 23.28
- 0.00
- 136.91
- 20.49
- 147.87
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 113.63
- 0.00
- 121.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 113.63
- 0.00
- 121.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 113.63
- 0.00
- 121.80
- 2019-12-31
- 28.48
- 0.00
- 113.63
- 33.44
- 120.06
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 85.15
- 0.00
- 89.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 85.15
- 0.00
- 88.11
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 85.15
- 0.00
- 87.62
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 85.15
- 0.00
- 86.63
- 2018-09-30
- 83.05
- 0.00
- 85.15
- --
- 85.46