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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

招商丰茂灵活混合发起式A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 81.73% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 18.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.18
  • 81.73
  • 0.04
  • 18.27
  • 0.22
  • 2024-12-31
  • 0.17
  • 78.08
  • 0.05
  • 21.92
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 77.01
  • 0.05
  • 22.99
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 80.37
  • 0.04
  • 19.63
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 71.04
  • 0.04
  • 28.96
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 68.70
  • 0.05
  • 31.30
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 64.37
  • 0.06
  • 35.63
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 59.08
  • 0.07
  • 40.92
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 51.65
  • 0.09
  • 48.35
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 43.64
  • 0.13
  • 56.36
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 31.98
  • 0.21
  • 68.02
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 22.49
  • 0.34
  • 77.51
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 32.17
  • 0.63
  • 67.83
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 13.29
  • 1.96
  • 86.71
  • 2.26

招商丰茂灵活混合发起式A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -11.00%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -9.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -11.00
  • 0.26
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.22
  • 6.83
  • 0.28
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.41
  • 0.26
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.60
  • 0.27
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.77
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.21
  • 8.94
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.60
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.20
  • 40.07
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.79
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.82
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.49
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.15
  • -4.64
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.75
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.33
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -5.05
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -9.23
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.69
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.37
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -8.80
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -8.19
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.25
  • -20.18
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.31
  • -7.87
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.34
  • -23.66
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.44
  • -18.40
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.54
  • -41.56
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.93
  • -20.02
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.10
  • 1.17
  • -48.34
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.26
  • -11.45
  • 2.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.55
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  • 2.57

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