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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招诚半年定开债发起式 的基金机构持有 17.40亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2023-06-30
  • 17.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.50
  • 2022-12-31
  • 17.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.51
  • 2022-06-30
  • 17.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.52
  • 2021-12-31
  • 15.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • 2021-06-30
  • 13.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.90
  • 2020-12-31
  • 13.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.90
  • 2020-06-30
  • 14.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.90
  • 2019-12-31
  • 6.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.06
  • 2019-06-30
  • 5.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10

招商招诚半年定开债发起式 报告期末总份额 17.40亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 18.34亿元，比上期增加 1.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 18.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 18.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 17.40
  • -0.57
  • 18.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.50
  • 0.00
  • 18.00
  • 2023-03-31
  • 17.56
  • 17.57
  • 17.50
  • -0.04
  • 18.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.51
  • 0.00
  • 17.89
  • 2022-09-30
  • 17.14
  • 17.16
  • 17.51
  • -0.08
  • 18.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.52
  • 0.00
  • 18.20
  • 2022-03-31
  • 17.05
  • 15.18
  • 17.52
  • 11.97
  • 18.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • 0.00
  • 16.41
  • 2021-09-30
  • 15.55
  • 13.80
  • 15.65
  • 12.58
  • 16.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.90
  • 0.00
  • 14.28
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.90
  • 0.00
  • 14.18
  • 2020-12-31
  • 13.77
  • 14.78
  • 13.90
  • -6.73
  • 14.16
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.90
  • 0.00
  • 15.15
  • 2020-06-30
  • 14.74
  • 5.90
  • 14.90
  • 145.93
  • 15.11
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.06
  • 0.00
  • 6.18
  • 2019-12-31
  • 5.87
  • 4.89
  • 6.06
  • 19.39
  • 6.15
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 0.00
  • 5.19
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 0.00
  • 5.08
  • 142.95
  • 5.13
  • 2019-03-31
  • 1.99
  • 2.00
  • 2.09
  • -0.51
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
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