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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中加心悦混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.85
  • 100.00
  • 2.85
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 100.00
  • 6.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.00
  • 98.74
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.00
  • 98.80
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中加心悦混合C 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -30.64%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 -29.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.54
  • 0.85
  • 0.69
  • -30.64
  • 0.72
  • 2025-06-30
  • 0.27
  • 1.55
  • 1.00
  • -56.25
  • 1.01
  • 2025-03-31
  • 2.28
  • 2.84
  • 2.29
  • -19.77
  • 2.29
  • 2024-12-31
  • 1.96
  • 2.72
  • 2.85
  • -21.11
  • 2.87
  • 2024-09-30
  • 3.87
  • 6.35
  • 3.62
  • -40.76
  • 3.56
  • 2024-06-30
  • 6.10
  • 0.00
  • 6.10
  • 41,998,490.65
  • 6.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.31
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.64
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.58
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.24
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.27
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.26
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.86
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -99.95
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 227,326.57
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.31
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.26
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
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