- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实润和量化定期混合 的基金机构持有 0.34亿份,占总份额的 68.97% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 31.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.34
- 68.97
- 0.15
- 31.03
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.32
- 66.73
- 0.16
- 33.27
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.30
- 61.57
- 0.19
- 38.43
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.20
- 99.95
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.04
- 16.59
- 0.22
- 83.41
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.17
- 38.98
- 0.27
- 61.02
- 0.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.40
- 99.97
- 0.40
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.66
- 99.98
- 0.66
- 2019-12-31
- 0.85
- 40.09
- 1.27
- 59.91
- 2.13
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.60
- 3.42
- 99.40
- 3.44
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.36
- 5.72
- 99.64
- 5.74
- 2018-06-30
- 0.05
- 0.74
- 6.85
- 99.26
- 6.90
嘉实润和量化定期混合 报告期末总份额 0.49亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.55亿元,比上期增加 -0.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.06
- 0.49
- 1.94
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.07
- 0.49
- 0.54
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.33
- 0.04
- 0.48
- 139.99
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.00
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -10.33
- 0.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.22
- -13.75
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.00
- 0.31
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.26
- -41.33
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- 0.52
- 2021-03-31
- 0.18
- 0.14
- 0.44
- 9.66
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.00
- 0.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.25
- 0.40
- -38.32
- 0.46
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- 0.00
- 0.74
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.47
- 0.66
- -69.18
- 0.70
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.13
- 0.00
- 2.25
- 2019-09-30
- 0.85
- 2.17
- 2.13
- -38.25
- 2.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.44
- 0.00
- 3.47
- 2019-03-31
- 0.00
- 2.30
- 3.44
- -40.07
- 3.49
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.74
- 0.00
- 5.63
- 2018-09-30
- 0.00
- 1.16
- 5.74
- -16.75
- 5.68
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.90
- --
- 6.82